Verwalten von Budgets


Verwalten von Budgets

Budget sind wichtig für eine Firma wenn es darum geht, vorgehsehen Ausgaben und Einnahmen im Griff zu haben. Dies erlaubt Ihnen den Soll- und ist Vergleich.

odoo verwaltet das Budget mit der generellen sowie der analytischen Buchhaltung.

Als erstes müssen Sie die generellen Konten definieren, für die Sie Budgets einhalten möchten. Dies können Sie unter Finanzen > Konfiguration > Budgets > Budgetposition tun. Wählen Sie hier die generellen Konten aus, für die Sie Budgets einhalten möchten. Das Ziel ist es, generelle Konten logisch zu gruppieren (z.B. nach Verkäufen, Käufe, etc). odoo hat keine Limitierung, was die Budgetierung von Konto-Typen angeht.

Budgetpositionen für Verkäufe

Definieren Sie Ihre Budgets unter Finanzen > Budgets > Budgets. Definieren Sie ein neues Budgets und klicken Sie auf Erstellen.

Optimistische Budgetierung

Tipp

Budget Revisionen

Auch wenn Sie ein Budget jederzeit modifizieren können, empfehlen wir Ihnen ein neues Budget zu erstellen. Andernfalls haben Sie keinen Verlauf der Änderungen.

Erstellen Sie ein neues Budget und behalten Sie das alte Budget um Vergleiche zu machen. So können Sie von Revision zu Revision die Veränderung nachverfolgen.

Um Ihr Budget zu definieren, benötigen Sie folgende Informationen:

  • Name
  • Kurzbezeichnung
  • Dauer

Danach können Sie die Budgets für jedes einzelne analytische Konto in einer spezifischen Zeitspanne definieren. Dabei definieren Sie folgende Werte:

  • ein analytisches Konto
  • eine Budgetposition, z.B. „Verkäufe“ oder „Einkäufe“
  • eine Dauer für das Budget
  • einen geplanten Betrag in der Standard-Währung

Haben Sie diese vervollständigt, können Sie das Budget speichern.

Ein Budget hat mehrere Stufen:

  • Bestätigt: das Budget muss begutachtet werden, kann aber immer noch geändert werden;
  • Genehmigt: das Budget ist genehmigt vom Kostenträger; der User, der das Budget genehmigt hat, wird im Feld „Verantwortlicher Benutzer“ angezeigt

Sie können das Budget auch mit den folgenden zwei Schritten verwerfen oder zum Entwurf zurücksetzen:

  • Erledigt: das Budget wurde angenommen und es können keine Änderungen mehr gemacht werden

Die Theoretische Summe zeigt die wahre Summe an, die bis zum aktuellen Datum ver- oder gebraucht wurde. Wenn Ihr Budget 1200 für 12 Monate beträgt und heute der 30. Oktober ist, wird die Theoretische Summe 1000 betragen.

Unter Finanzen > Budgets > Budgets können Sie ein Budget drucken und Kalkulationen anstellen. odoo erstellt für Sie eine Liste der zur Verfügung stehenden Budgets. Und klicken Sie auf Budgets drucken und wählen Sie die Zeitperiode aus.

Der ausgedruckte Bericht gibt Ihnen eine Übersicht von jedem analytischen Konto in Ihrem Budget, abhängig von den individuellen Budgetpositionen dieses Kontos. Mit dem Soll- und Ist-Vergleich und den Prozenten haben Sie eine gute Übersicht über die Situation.

Von der gleichen Umgebung aus, können Sie auch Finanzbudgets drucken. Diese zeigen Ihnen ein Total pro analytischen Konto an (ohne Budgetpositionen aufzuteilen).

Jeder einzelne dieser Berichte kann für spezifische Zeiträume gedruckt werden. Das Enddatum bestimmt wie der theoretische Wert berechnet werden soll. Wählen Sie den letzten Tag des Jahres aus, so wird der theoretische Wert als Funktion dieses Datums kalkuliert. Beachten Sie, dass der theoretische Wert 0 sein wird, wenn das Bezahlt Datum gleich oder grösser wie das End Datum ist.

Der Prozentsatz für ein Budget wird wie folgt kalkuliert: (praktischer Wert / theoretischer Wert) x 100. Auf diese Weise haben Sie eine Ansicht wieviel des vorgesehenen Wertes wirklich gebraucht wurde.

Ein Budget ausdrucken

Sie können zusammengefasste Budgets drucken indem Sie im Button „Drucken“, „Finanzbudget drucken“ auswählen.

Finanzbudgets

Alternativ können Sie auch Finanzen > Berichtswesen > Standardauswertungen > Budgets > Budgetposition gebrauchen. Dies gibt Ihnen eine Analyse jeder Budgetposition.

Hinweis

Drucken von Berichten

Budgets können Sie auch unter Finanzen > Konfiguration > analytische Buchhaltung drucken.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele OpenERP zum Thema Verwalten von Budgets

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