Geldfluss


Es gibt grundsätzlich drei Kreisläufe:

  • den Lieferanten-Workflow
  • den Kunden-Workflow
  • den Finanz-Workflow

Überwachen Sie den Geldfluss

odoo bietet Ihnen eine Vielzahl an Tools, um Kunden und Lieferanten-Accounts zu verwalten:

  • finanzielle Analysen von Partnern mithilfe des Berichstwesens
  • multi-level Erinnerungen ist ein automatisches System mit dem Sie Erinnerungsbriefe oder E-Mails vorbereiten können, falls Rechnungen nicht bezahlt werden
  • detaillierte Analyse von individuellen Partnern

Finanzielle Analyse von Partnern

Loggen sich Ihre Buchhalter in odoo ein, werden Sie vom Buchhaltungs-Pinnwand begrüsst. Diese Pinnwand enthält Unternehmensanalysen für den entsprechenden Buchhaltungstyp. Sie können die Buchhaltungs-Pinnwand auch über Berichtswesen > Pinnwände > Finanzen abrufen.

Eine detailliertere Auswertung der älteren Abschlüsse finden Sie unter Finanzen > Berichtswesen > Standardauswertungen > Partner > Saldo Partner nach Alter.

Bei der Auswertung können Sie folgende Parameter festlegen:

  • Kontenplan
  • Startdatum
  • Periodendauer
  • Partner
  • Analysezeitraum

Das Startdatum bestimmt, welche Dokumente in die Analyse miteinbezogen werden sollen und dient als Referenzdatum für die Kalkulation der fälligen Beträge des Zeitabschnitts. Die Auswertung kann auch als PDF gespeichert und ausgedruckt werden. Sie können Analysen auch für kommende Tage und Wochen erstellen, um den Geldfluss zu überwachen. odoo kalkuliert dann eine Tabelle mit dem Haben-Saldo nach Zeitperiode. Wenn Sie also einen Zeitintervall von 30 Tagen wählen, generiert odoo Analysen der Kreditoren für die vergangenen Monate. Dabei können Sie im Rechnungssaldo folgendes Einsehen:

  • offene Forderungen
  • Anzahl der Forderungen
  • Dauer der Fälligkeit in Tagen

Tipp

Partner-Saldi

Diese Art der Auswertung eignet sich besonders, wenn Sie bereits Zahlungsbedingungen vereinbaren oder Zahlungsfristen setzen.

Eine Analyse nach Partnern finden Sie unter Finanzen > Berichtswesen > Standardauswertungen > Partner > Partner-Kontoauszug. Das System generiert Ihnen dann für jeden Partner ein PDF mit folgenden Informationen:

  • Datum
  • Journal
  • Konto
  • Buchungstext
  • Soll
  • Haben
  • Saldo

Wünschen Sie genauere Informationen über Rechnungen und Zahlung von Partnern anbelangt, können Sie unter Finanzen > Berichtswesen > Standardauswertungen > die Partner-Saldiliste erstellen.

Partner Saldilisten

odoo bietet odoo Statistiken über individuelle Buchungen, Rechnungen, etc. Unter Berichtswesen > Finanzen finden Sie mehr Informationen zu Ihrer Buchhaltung. Hier befinden sich folgende Themen:

  • Statistik Rechnungen
  • Statistik Finanzbuchungen
  • Statistik Finanzmittel
  • Statistik Verkaufsbelege
  • Kostenstellen-Buchungen
  • Anlagenanalyse
  • Statistik Mahnungen

Diese Statistiken werden als Liste angezeigt, welche Sie nach Ihren Bedürfnissen filtern dürfen. Es existieren:

  • Standard-Filter
  • Erweiterte Filter

 

Accounting Workflow

  • Gruppiermöglichkeiten
  • Darstellung als Diagramme und Grafiken

Mit diesen Mitteln können Sie Ihre Buchhaltung bis ins kleinste Detail analysieren.

Tipp

Einträge exportieren

Alle Ressourcen sind in odoo exportierbar. Klicken Sie hierzu auf den “Mehr”-Button oben in der Mitte auf einer beliebigen Ansicht. Mit dieser Export-Funktion können Sie Einträge in Microsoft Excel oder Calc (LibreOffice oder OpenOffice) exportieren.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele OpenERP zum Thema Geldfluss

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