Analytische Konten an Ihrem Platz


Für das erste Setup von guten analytischen Buchhaltungskonten sollten Sie auf folgendes achten: 

·         erstellen der Bilanzkonten

·         erstellen der verschiedenen Journale

·         verbinden der analytischen Journale mit den Kontenjournalen

Einstellen der Kontenpläne 

Starten Sie, indem Sie die passendste analytische Methode für Ihre Unternehmen wählen.
Beachten Sie, dass die Daten die sehen, wenn Sie ein analytisches Konto aufsetzen, von den Business-Applikationen abhängen die installiert sind

Erstellung eines analytischen Kontos

Um ein analytisches Konto zu erstellen, müssen Sie folgende Hauptfelder ausfüllen:

  • Kontoname
  • Referenz: wird als Abkürzung zur Auswahl des Kontos gebraucht
  • Kontotyp: genau wie in den allgemeinen Konten, wird der Analytic View Typ für virtuelle Konten gebraucht, die nötig sind um eine hierarchische Struktur zu erstellen. Diese Einstellung wird auch für die Teilsummen, aber nicht zur Speicherung von Buchhaltungseinträge. Der Analytic Account Typ wird für normale Konten gebraucht, die Sie nur in der Buchhaltung benötigen.  Wenn Sie Contract or Project auswählen, gibt Ihnen die Möglichkeit die Validierung und das Erstellen von Rechnungen für dieses Konto. Der spezielle Typ Template of Project erlaubt Ihnen das Erstellen einer Vorlage, die Sie mit Standard-Daten, welches Sie immer wieder benötigen können.
  • Parent Analytic Account: benützen Sie dieses Feld um die Hierarchie zwischen den Konten zu definieren

Wenn ein analytisches Konto nur für eine limitierte Zeit gebraucht wird, können Sie ein End- und Startdaum definieren.

Die Maximum Time kann für einen Vertrag gebraucht werden, der auf Stunden limitiert ist.

Tipp

Rechnungen

Sie haben mehrere Methoden zur automatischen Rechnungserstellung in odoo:

  • Dienstleistungsunternehmen erstellen Rechnungen aus Einkaufsaufträgen, analytischen Konten oder Projektmanagemt-Aufgaben
  • Fertigungs- und Handelsunternehmen brauchen erstellen Rechnungen aus Lieferungen oder Kundenaufträgen

Wenn Sie die verschiedenen analytischen Konten definiert haben, können Sie Ihren Plan einsehen. Sie können die analytische Konten für mehrere Perioden oder ein ganzes Finanzjahr anzeigen lassen.

analytische Bilanzkonten

Tipp

Erstellung eines analytischen Kontos

Das Setup für analytische Konten kann je nach installierten Modulen varriieren. Sie werden z.B. Informationen zu wiederkehrenden Kosten nur sehen, wenn Sie das Modul hr_timesheet_invoice installieren.

Einige dieser Module fügen der analytischen Buchhaltung hiflreiche Management-Statistiken hinzu. Das nützlichste Modul ist wahrscheinlich ist account_analytic_analysis
,welches Informationen über Ihre Margen, Rechnungsbeträge, und letzte Service- und Rechnungsdaten beinhaltet.




Verwandte Themen: buchhhaltung finanzen